Einfache Kassenbuch- und Kontoführung unter XP, Vista, 7, 8

Kassenbuch - Datenübergabe DATEV und GoBD

[ zurück ]

Im Kassenbuch können über das Menü "Extras" jederzeit Buchungen für den Steuerberater exportiert werden. Bereits exportierte Buchungen erhalten ein Export-Kennzeichen, um eine erneute (doppelte) Übergabe zu vermeiden.

Im Kassenbuch-Programmverzeichnis findet man eine Beispiel-Exportdatei und die Beschreibung der Schnittstelle "DATEV ASCII Import Beschreibung" im Unterverzeichnis "Kassenbuch\Export\".

Exportierte Dateien erhalten einen Namen der sich wie folgt zusammensetzt:

Mandantennummer DATEV lt. Einstellungen: "74110"
Kasse / Konto 01: "01"
aktuelles Datum: 02.09.2017 - "2017_09_02"
aktuelle Uhrzeit: 10:46:44 - "104644"

mit einem Unterstrich getrennt ergibt sich der..

Dateiname:

"74110_01_2017_09_02_104644.txt"  (im Export-Verzeichnis z.B. für den Versand per E-Mail gespeichert)


Felder:

Umsatz;"Soll/Haben";"Währung";Kurs;B-Umsatz;"WKZ";"Konto";"G-Konto";"Steuer";"Datum";"Rechnung";"Beleg"; Skonto;"Buchungstext";"Kostenstelle";"Info1";"Info2";Fest;Datum


Beispiel
:

1156,86;"H";"EUR";;;"";"82000";"081547";"3";0109;"";"";0,00;"Erlöse A";"8154711";"Einnahme";"19,00 %";1;01092017
56,95;"H";"EUR";;;"";"82100";"081547";"2";0109;"";"";0,00;"Erlöse B";"8154712";"Einnahme";"7,00 %";1;01092017
16,80;"S";"EUR";;;"";"49300";"081547";"9";0109;"";"";0,00;"Bürobedarf";"";"Ausgabe";"19,00 %";1;01092017
5,99;"S";"EUR";;;"";"49460";"081547";"9";0209;"";"";0,00;"Kaffee";"30000";"Ausgabe";"19,00 %";1;02092017
100,00;"S";"EUR";;;"";"18000";"081547";"1";0209;"";"";0,00;"Privatentnahme";"";"Entnahme";"0,00 %";1;02092017
200,00;"H";"EUR";;;"";"13600";"081547";"1";0209;"";"";0,00;"Privateinlage";"";"Einlage";"0,00 %";1;02092017
1200,00;"S";"EUR";;;"";"18900";"081547";"1";0209;"";"";0,00;"Einzahlung auf Konto";"";"Entnahme";"0,00 %";1;02092017...



Hinweis:

Der DATEV-Import kann von Ihrem Steuerberater angepasst und für einen wiederholten Import gespeichert werden. Die Vorgängerversion des ASCII-Imports wird von der DATEV ab 2018 nicht mehr unterstützt. Die Beschreibung der neuen Schnittstelle "DATEV ASCII Import im Kanzlei Rechnungswesen" finden Sie hier:

DATEV-Video:
https://www.datev.de/web/de/service/antworten-finden/servicevideo/individuelle-ascii-formatvorlage-einrichten

DATEV-Feldbeschreibung: https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1036228

(Stand: 27.07.2017)

Alle Hinweise und Beispiele befinden sich auch im Programm-Verzeichnis (c:\Kassenbuch..\Export\..) ab der Version 9.31. (DATEV_ASCII_Import_Beschreibung.txt, Beispieldatei: 74110_01_2017_09_02_104644.txt).

Datenübergabe GoBD

Für Prüfungen der Finanzbehörden (GoBD) werden alle Kassenbuchdaten zusätzlich automatisch bei jedem Kassenbuchabschluss in CSV- (MS Excel) und weiteren Dateien abgelegt. 

[ zurück ]