Einfache Kassenbuch- und Kontoführung unter Windows

Kassenbuch - Datenübergabe DATEV

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Im Kassenbuch können über das Menü "Extras" jederzeit Buchungen für den Steuerberater exportiert werden. Bereits exportierte Buchungen erhalten ein Export-Kennzeichen, um eine erneute (doppelte) Übergabe zu vermeiden.

Im Kassenbuch-Programmverzeichnis findet man Beispiel-Exportdateien und die Beschreibungen der Schnittstellen "DATEV Rechnungswesen Buchungsstapel" und "DATEV ASCII Import Beschreibung" im Unterverzeichnis "Kassenbuch\Export\".
Hier werden auch folgende Exportdateien abgelegt:

A. DATEV - Rechnungswesen (pro, compact pro) - Buchungsstapel

Kassenbuch ab Version 10 - mit einer von der DATEV technisch geprüften Schnittelle
(Import ohne weitere Konfiguration der Import-Schnittstelle - Rechnungswesen)

Exportierte Dateien erhalten einen Namen der sich wie folgt zusammensetzt:

Art: "EXTF_Kasse" oder "EXTF_Konto"
Mandantennummer DATEV lt. Einstellungen: "74110"
Kasse / Konto 01: "01"
aktuelles Datum: 30.08.2018 - "2018_08_30"
aktuelle Uhrzeit: 09:01:22 - "090122"
mit einem Unterstrich "_" getrennt ergibt sich der

Dateiname
:

"EXTF_Kasse_47110_01_2018_08_30_090122.csv"  (auch im Export-Verzeichnis)

B. DATEV/FIBU ASCII Export

Kassenbuch ab Version 9 - mit einmaliger Konfiguration der Importschnittstelle

Exportierte Dateien erhalten einen Namen der sich wie folgt zusammensetzt:

Art: "Kasse" oder "Konto"
Mandantennummer DATEV lt. Einstellungen: "74110"
Kasse / Konto 01: "01"
aktuelles Datum: 08.12.2017 - "2017_12_08"
aktuelle Uhrzeit: 14:35:27 - "143527"

mit einem Unterstrich getrennt ergibt sich der..

Dateiname:

"Kasse_74110_01_2017_12_08_143527.txt"  (im Export-Verzeichnis z.B. für den Versand per E-Mail gespeichert)

Felder:

Umsatz;"Soll/Haben";"Währung";Kurs;B-Umsatz;"WKZ";"Konto";"G-Konto";"Steuer";"Datum";"Rechnung";"Beleg"; Skonto;"Buchungstext";"Kostenstelle";"Info1";"Info2";Fest;Datum

Beispiel
:

1156,86;"S";"EUR";;;"";"16000";"82000";"3";0109;"";"100001";0,00;"Erlöse A";"10000";"Einnahme";"19,00 %";1;01092017
56,95;"S";"EUR";;;"";"16000";"82100";"2";0109;"";"100002";0,00;"Erlöse B";"20000";"Einnahme";"7,00 %";1;01092017
16,80;"H";"EUR";;;"";"16000";"49300";"9";0109;"";"100004";0,00;"Bürobedarf";"40000";"Ausgabe";"19,00 %";1;01092017
5,99;"H";"EUR";;;"";"16000";"49460";"9";0209;"";"100003";0,00;"Kaffee";"30000";"Ausgabe";"19,00 %";1;02092017
100,00;"H";"EUR";;;"";"16000";"18000";"";0209;"";"100005";0,00;"Privatentnahme";"";"Entnahme";"0,00 %";1;02092017
200,00;"S";"EUR";;;"";"16000";"13600";"";0209;"";"100006";0,00;"Privateinlage";"";"Einlage";"0,00 %";1;02092017
1200,00;"H";"EUR";;;"";"16000";"18900";"";0209;"";"100007";0,00;"Einzahlung auf Konto 054578 12";"";"Entnahme"...


Datev

Alle Hinweise und Beispiele befinden sich auch im Programm-Verzeichnis (c:\Kassenbuch..\Export\..) ab der Version 9.33. DATEV_ASCII_Import_Beschreibung.txt,
Beispieldatei: Kasse_74110_01_2017_12_08_143527.txt
(rechte Maustaste - Ziel speichern unter)

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