Einfache Kassenbuch- und Kontoführung unter XP, Vista, 7, 8

Kassenbuch - Datenübergabe DATEV und GoBD

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Im Kassenbuch können über das Menü "Extras" jederzeit Buchungen für den Steuerberater exportiert werden. Bereits exportierte Buchungen erhalten ein Export-Kennzeichen, um eine erneute (doppelte) Übergabe zu vermeiden.

Im Kassenbuch-Programmverzeichnis findet man eine Beispiel-Exportdatei und die Beschreibung der Schnittstelle "DATEV ASCII Import Beschreibung" im Unterverzeichnis "Kassenbuch\Export\".

Exportierte Dateien erhalten einen Namen der sich wie folgt zusammensetzt:

Art: "Kasse" oder "Konto"
Mandantennummer DATEV lt. Einstellungen: "74110"
Kasse / Konto 01: "01"
aktuelles Datum: 07.11.2017 - "2017_11_07"
aktuelle Uhrzeit: 17:52:10 - "175210"

mit einem Unterstrich getrennt ergibt sich der..

Dateiname:

"Kasse_74110_01_2017_11_07_175210.txt"  (im Export-Verzeichnis z.B. für den Versand per E-Mail gespeichert)

Felder:

Umsatz;"Soll/Haben";"Währung";Kurs;B-Umsatz;"WKZ";"Konto";"G-Konto";"Steuer";"Datum";"Rechnung";"Beleg"; Skonto;"Buchungstext";"Kostenstelle";"Info1";"Info2";Fest;Datum


Beispiel
:

1156,86;"S";"EUR";;;"";"16000";"82000";"3";0109;"";"";0,00;"Erlöse A";"10000";"Einnahme";"19,00 %";1;01092017
56,95;"S";"EUR";;;"";"16000";"82100";"2";0109;"";"";0,00;"Erlöse B";"20000";"Einnahme";"7,00 %";1;01092017
16,80;"H";"EUR";;;"";"16000";"49300";"9";0109;"";"";0,00;"Bürobedarf";"40000";"Ausgabe";"19,00 %";1;01092017
5,99;"H";"EUR";;;"";"16000";"49460";"9";0209;"";"";0,00;"Kaffee";"30000";"Ausgabe";"19,00 %";1;02092017
100,00;"H";"EUR";;;"";"16000";"18000";"1";0209;"";"";0,00;"Privatentnahme";"";"Entnahme";"0,00 %";1;02092017
200,00;"S";"EUR";;;"";"16000";"13600";"1";0209;"";"";0,00;"Privateinlage";"";"Einlage";"0,00 %";1;02092017
1200,00;"H";"EUR";;;"";"16000";"18900";"1";0209;"";"";0,00;"Einzahlung auf Konto 054578 12";"";"Entnahme"...


Datev

Hinweis:

Der DATEV-Import kann von Ihrem Steuerberater angepasst und für einen wiederholten Import gespeichert werden. Die Vorgängerversion des ASCII-Imports wird von der DATEV ab 2018 nicht mehr unterstützt. Die Beschreibung der neuen Schnittstelle "DATEV ASCII Import im Kanzlei Rechnungswesen" finden Sie hier:

DATEV-Video:
https://www.datev.de/web/de/service/antworten-finden/servicevideo/individuelle-ascii-formatvorlage-einrichten

DATEV-Feldbeschreibung: https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1036228

(Stand: 27.07.2017)

Alle Hinweise und Beispiele befinden sich auch im Programm-Verzeichnis (c:\Kassenbuch..\Export\..) ab der Version 9.33. DATEV_ASCII_Import_Beschreibung.txt,
Beispieldatei: Kasse_74110_01_2017_11_07_175210.txt
(rechte Maustaste - Ziel speichern unter)

Datenübergabe GoBD

Für Prüfungen der Finanzbehörden (GoBD) werden alle Kassenbuchdaten zusätzlich automatisch bei jedem Kassenbuchabschluss in CSV- (MS Excel) und weiteren Dateien abgelegt. 

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